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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 149 746.00 | 83 285.00 | 66 460.00 | 149 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 507.00 | 54 047.00 | 12 460.00 | 66 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 224.00 | 153 506.00 | 159 718.00 | 313 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 284 052.00 | | 284 052.00 | 284 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 295.00 | | 335 295.00 | 335 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 520.00 | 153 506.00 | 495 014.00 | 648 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DH Report à nouveau | -39 901.00 | | | -39 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 708.00 | | | 435 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 014.00 | | | 495 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 708.00 | | | 435 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 889.00 | | 12 754.00 | 326 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 883.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 419.00 | 313 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 535.00 | 216 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 035.00 | | 12 754.00 | 219 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 793.00 | 20 247.00 | 15 535.00 | 148 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 621.00 | 20 247.00 | 15 535.00 | 132 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 269 272.00 | 269 272.00 | | 269 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 708.00 | 435 708.00 | | 435 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
ST Autres comptes | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | | | 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 271 924.00 | | | 271 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 845.00 | | | 417 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |