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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 8 223.00 | 2 510.00 | 10 732.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 149 747.00 | 113 235.00 | 36 511.00 | 149 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 999.00 | 49 602.00 | 14 397.00 | 63 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 277.00 | 171 060.00 | 134 216.00 | 305 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 318 889.00 | | 318 889.00 | 318 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 966.00 | | 339 966.00 | 339 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 242.00 | 171 060.00 | 474 182.00 | 645 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 212.00 | 19 975.00 | | 71 212.00 |
DH Report à nouveau | | -6 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 775.00 | 115 626.00 | | 63 775.00 |
DL TOTAL (I) | 180 907.00 | 174 932.00 | | 180 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 639.00 | 123 684.00 | | 97 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 278.00 | 14 131.00 | | 42 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 31 756.00 | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 346.00 | 161 704.00 | | 86 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EA Autres dettes | 52 229.00 | 6 271.00 | | 52 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 275.00 | 337 547.00 | | 293 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 182.00 | 512 478.00 | | 474 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 275.00 | 337 547.00 | | 293 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 156.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 776.00 | | 11 752.00 | 314 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 252.00 | 305 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 612.00 | 213 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 970.00 | | 3 200.00 | 96 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 805.00 | | 8 552.00 | 217 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 041.00 | 20 271.00 | 21 252.00 | 172 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 172.00 | 690.00 | 8 640.00 | 16 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 869.00 | 19 580.00 | 12 612.00 | 155 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VI Groupe et associés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 275.00 | 293 275.00 | | 293 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 3 089.00 | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 871.00 | 178 264.00 | | 204 871.00 |
ST Autres comptes | 103 132.00 | 84 133.00 | | 103 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 148.00 | 40 480.00 | | 34 148.00 |
YT Sous‐traitance | | 83.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | 1 109.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | 4 198.00 | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 793.00 | 156 754.00 | | 140 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 729.00 | 53 909.00 | | 65 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 151.00 | 302 959.00 | | 342 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |