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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 297.00 | 126 532.00 | 1 765.00 | 128 297.00 |
AN Terrains | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 435.00 | 123 894.00 | 13 541.00 | 137 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 207.00 | 383 643.00 | 40 564.00 | 424 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 172.00 | | 310 172.00 | 310 172.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 554.00 | | 332 554.00 | 332 554.00 |
CF Disponibilités | 841 981.00 | | 841 981.00 | 841 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 181.00 | | 1 505 181.00 | 1 505 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 389.00 | 383 643.00 | 1 545 746.00 | 1 929 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 645 888.00 | 522 123.00 | | 645 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 236.00 | 123 765.00 | | 216 236.00 |
DL TOTAL (I) | 928 123.00 | 711 888.00 | | 928 123.00 |
DP Provisions pour risques | 31 855.00 | 104 680.00 | | 31 855.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 855.00 | 144 680.00 | | 31 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 106.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 600.00 | 39 600.00 | | 49 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 847.00 | 51 950.00 | | 30 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 361.00 | 305 327.00 | | 330 361.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 10 719.00 | | 8 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 992.00 | 150 343.00 | | 165 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 767.00 | 558 044.00 | | 585 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 746.00 | 1 414 611.00 | | 1 545 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 767.00 | 558 044.00 | | 585 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 157.00 | | 5 080.00 | 419 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 25 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 424 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 084.00 | | 3 213.00 | 125 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 454.00 | | 1 867.00 | 144 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 366.00 | 14 280.00 | | 369 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 658.00 | 5 877.00 | | 120 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 378.00 | 8 403.00 | | 124 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 680.00 | | 112 825.00 | 144 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 680.00 | | 112 825.00 | 144 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 310 172.00 | | | 310 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 706.00 | 355 706.00 | | 355 706.00 |
VW T.V.A. | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 767.00 | 585 767.00 | | 585 767.00 |