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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 212.00 | 131 972.00 | 4 240.00 | 136 212.00 |
AN Terrains | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 702.00 | 134 049.00 | 19 652.00 | 153 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 861.00 | 274 908.00 | 48 952.00 | 323 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 073.00 | | 419 073.00 | 419 073.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 436.00 | | 943 436.00 | 943 436.00 |
CF Disponibilités | 472 029.00 | | 472 029.00 | 472 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 254.00 | | 1 898 254.00 | 1 898 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 116.00 | 274 908.00 | 1 947 207.00 | 2 222 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 220.00 | | | 1 004 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 865.00 | | | 230 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 086.00 | | | 1 301 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 327.00 | | | 350 327.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 824.00 | | | 183 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 120.00 | | | 646 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 207.00 | | | 1 947 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 170.00 | | | 641 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 419 073.00 | | | 419 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 849.00 | 482 789.00 | 25 060.00 | 507 849.00 |
VW T.V.A. | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 172.00 | 641 171.00 | | 641 172.00 |