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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 465.00 | 135 142.00 | 3 323.00 | 138 465.00 |
AN Terrains | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 852.00 | 143 703.00 | 11 148.00 | 154 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 264.00 | 287 732.00 | 39 532.00 | 327 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 215.00 | | 641 215.00 | 641 215.00 |
BZ Autres créances | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 703.00 | | 902 703.00 | 902 703.00 |
CF Disponibilités | 302 059.00 | | 302 059.00 | 302 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 290.00 | | 1 924 290.00 | 1 924 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 555.00 | 287 732.00 | 1 963 822.00 | 2 251 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 086.00 | 1 004 220.00 | | 1 005 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 006.00 | 230 865.00 | | 148 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 092.00 | 1 301 086.00 | | 1 219 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 534.00 | 46 974.00 | | 176 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 59 187.00 | | 37 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 698.00 | 350 327.00 | | 362 698.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 856.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 736.00 | 183 824.00 | | 166 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 730.00 | 646 120.00 | | 744 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 822.00 | 1 947 207.00 | | 1 963 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 534.00 | | | 176 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 641 215.00 | 641 215.00 | | 641 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 588.00 | 744 588.00 | | 744 588.00 |
VW T.V.A. | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 730.00 | 744 730.00 | | 744 730.00 |