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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 083.00 | 115 402.00 | 3 680.00 | 119 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 492.00 | 128 057.00 | 4 434.00 | 132 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 315.00 | 245 200.00 | 33 115.00 | 278 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 203.00 | 12 513.00 | 550 690.00 | 563 203.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 153.00 | | 852 153.00 | 852 153.00 |
CF Disponibilités | 648 541.00 | | 648 541.00 | 648 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 774.00 | 12 513.00 | 2 091 261.00 | 2 103 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 090.00 | 257 713.00 | 2 124 377.00 | 2 382 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 292.00 | 1 005 086.00 | | 1 064 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 644.00 | 148 006.00 | | 115 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 937.00 | 1 219 092.00 | | 1 245 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 317.00 | 176 534.00 | | 154 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 864.00 | 37 900.00 | | 100 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 270.00 | 362 698.00 | | 448 270.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 860.00 | | 3 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 600.00 | 166 736.00 | | 171 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 440.00 | 744 730.00 | | 878 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 377.00 | 1 963 822.00 | | 2 124 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 269.00 | 124 269.00 | | 124 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 188.00 | 548 188.00 | | 548 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
VP Divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 080.00 | 603 080.00 | 25 000.00 | 628 080.00 |
VW T.V.A. | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 440.00 | 878 440.00 | | 878 440.00 |