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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 313.00 | 129 377.00 | 5 936.00 | 135 313.00 |
AN Terrains | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 972.00 | 130 944.00 | 19 028.00 | 149 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 761.00 | 393 538.00 | 50 222.00 | 443 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 251.00 | | 375 251.00 | 375 251.00 |
BZ Autres créances | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 506.00 | | 872 506.00 | 872 506.00 |
CF Disponibilités | 288 034.00 | | 288 034.00 | 288 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 549.00 | | 1 616 549.00 | 1 616 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 310.00 | 393 538.00 | 1 666 771.00 | 2 060 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 862 123.00 | 645 888.00 | | 862 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 098.00 | 216 236.00 | | 142 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 221.00 | 928 123.00 | | 1 070 221.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 31 855.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 31 855.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 143.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 600.00 | 49 600.00 | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 635.00 | 30 847.00 | | 37 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 902.00 | 330 361.00 | | 323 902.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 8 824.00 | | 6 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 922.00 | 165 992.00 | | 179 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 551.00 | 585 767.00 | | 577 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 771.00 | 1 545 746.00 | | 1 666 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 551.00 | 585 767.00 | | 577 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 207.00 | | 19 553.00 | 424 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 297.00 | | 7 016.00 | 128 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 321.00 | | 12 538.00 | 146 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 646.00 | 9 895.00 | | 383 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 535.00 | 2 845.00 | | 126 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 781.00 | 7 050.00 | | 132 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 855.00 | 19 000.00 | 31 855.00 | 31 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 855.00 | 19 000.00 | 31 855.00 | 31 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 31 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 375 251.00 | | | 375 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 069.00 | 456 009.00 | 25 060.00 | 481 069.00 |
VW T.V.A. | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 551.00 | 577 551.00 | | 577 551.00 |