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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 137.00 | 120 594.00 | 542.00 | 121 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 606.00 | 132 517.00 | 15 089.00 | 147 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 484.00 | 254 852.00 | 40 631.00 | 295 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 515.00 | 10 830.00 | 790 685.00 | 801 515.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 183.00 | 87 712.00 | 764 471.00 | 852 183.00 |
CF Disponibilités | 883 672.00 | | 883 672.00 | 883 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 615.00 | 98 542.00 | 2 475 073.00 | 2 573 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 100.00 | 353 394.00 | 2 515 705.00 | 2 869 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 937.00 | 1 064 937.00 | | 1 064 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 830.00 | 364 124.00 | | 541 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 767.00 | 1 495 062.00 | | 1 672 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 286.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 169 506.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 74 499.00 | | 54 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 331.00 | 585 802.00 | | 627 331.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 1 188.00 | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 834.00 | 151 297.00 | | 152 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 937.00 | 982 581.00 | | 842 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 705.00 | 2 477 643.00 | | 2 515 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 364.00 | 228 364.00 | | 228 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 835.00 | 152 835.00 | | 152 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 788 519.00 | 788 519.00 | | 788 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 672.00 | 837 672.00 | 25 000.00 | 862 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 664.00 | 689 664.00 | | 689 664.00 |