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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 137.00 | 118 115.00 | 3 022.00 | 121 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 219.00 | 130 454.00 | 6 764.00 | 137 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 096.00 | 250 310.00 | 34 786.00 | 285 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 537.00 | 1 197.00 | 535 340.00 | 536 537.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 183.00 | 97 628.00 | 754 555.00 | 852 183.00 |
CF Disponibilités | 1 093 414.00 | | 1 093 414.00 | 1 093 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 682.00 | 98 825.00 | 2 442 856.00 | 2 541 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 779.00 | 349 135.00 | 2 477 643.00 | 2 826 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 937.00 | 1 064 292.00 | | 1 064 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 124.00 | 115 644.00 | | 364 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 062.00 | 1 245 937.00 | | 1 495 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 245.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 506.00 | 154 317.00 | | 169 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 100 864.00 | | 74 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 802.00 | 448 270.00 | | 585 802.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 3 142.00 | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 297.00 | 171 600.00 | | 151 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 581.00 | 878 440.00 | | 982 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 643.00 | 2 124 377.00 | | 2 477 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 581.00 | 878 440.00 | | 982 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 297.00 | 151 297.00 | | 151 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 538.00 | 536 538.00 | | 536 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 085.00 | 596 085.00 | 25 000.00 | 621 085.00 |
VW T.V.A. | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 581.00 | 982 581.00 | | 982 581.00 |