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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 274.00 | 2 228.00 | 15 045.00 | 17 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 779.00 | 9 312.00 | 298 467.00 | 307 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 157.00 | | 407 157.00 | 407 157.00 |
BZ Autres créances | 362 245.00 | | 362 245.00 | 362 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 104.00 | 39 896.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 762.00 | 104.00 | 815 658.00 | 815 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 541.00 | 9 416.00 | 1 114 125.00 | 1 123 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
DL TOTAL (I) | 545 477.00 | | | 545 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 392.00 | | | 326 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 647.00 | | | 568 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 125.00 | | | 1 114 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 836.00 | | | 466 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 649.00 | | | 323 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989.00 | 5 848.00 | 18 245.00 | 17 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 392.00 | 326 392.00 | | 326 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 267.00 | 25 457.00 | 95 823.00 | 127 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 146.00 | 771 046.00 | 2 100.00 | 773 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 647.00 | 466 836.00 | 95 823.00 | 568 647.00 |