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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 557.00 | 1 942.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 559.00 | 4 280.00 | 24 279.00 | 28 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 436.00 | 15 664.00 | 7 771.00 | 23 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 916.00 | 23 502.00 | 317 414.00 | 340 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 892.00 | | 282 892.00 | 282 892.00 |
BZ Autres créances | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
CF Disponibilités | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 113.00 | | 525 113.00 | 525 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 030.00 | 23 502.00 | 842 527.00 | 866 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 274 230.00 | | | 274 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
DL TOTAL (I) | 509 345.00 | | | 509 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EA Autres dettes | 197 033.00 | | | 197 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 182.00 | | | 333 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 527.00 | | | 842 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 182.00 | | | 333 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 834.00 | 63 701.00 | 1 168 535.00 | 1 104 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 834.00 | 63 701.00 | 1 168 535.00 | 1 104 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 692.00 | | | 1 170 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 801.00 | | | 1 060 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 803.00 | | 23 114.00 | 317 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 214.00 | | 2 500.00 | 284 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | | 20 614.00 | 31 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 5 540.00 | 23 503.00 | 17 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 557.00 | 3 557.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 4 983.00 | 19 945.00 | 14 962.00 |