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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 182.00 | 1 318.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 9 992.00 | 18 568.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 122.00 | 18 166.00 | 6 956.00 | 25 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 603.00 | 32 341.00 | 310 262.00 | 342 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
BZ Autres créances | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CF Disponibilités | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 038.00 | | 439 038.00 | 439 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 641.00 | 32 341.00 | 749 300.00 | 781 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DH Report à nouveau | 274 121.00 | | | 274 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
DL TOTAL (I) | 479 322.00 | | | 479 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 191 610.00 | | | 191 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 979.00 | | | 269 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 300.00 | | | 749 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 979.00 | | | 269 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 962 344.00 | 92 867.00 | 1 055 211.00 | 962 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 344.00 | 92 867.00 | 1 055 211.00 | 962 344.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 461.00 | | | 1 055 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 485.00 | | | 975 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 917.00 | | 1 686.00 | 340 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 714.00 | | | 286 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | | 1 686.00 | 51 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
VB T. V. A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 404.00 | 294 304.00 | | 296 404.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 979.00 | 269 979.00 | | 269 979.00 |