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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463.00 | 4 356.00 | 5 107.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 821.00 | 8 595.00 | 14 226.00 | 22 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 426.00 | 16 672.00 | 302 754.00 | 319 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 871.00 | | 375 871.00 | 375 871.00 |
BZ Autres créances | 329 803.00 | | 329 803.00 | 329 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 504.00 | 39 496.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 677.00 | 504.00 | 916 172.00 | 916 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 103.00 | 17 176.00 | 1 218 927.00 | 1 236 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 273 666.00 | | | 273 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 563.00 | | | 246 563.00 |
DL TOTAL (I) | 645 454.00 | | | 645 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 243.00 | | | 386 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 472.00 | | | 573 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 927.00 | | | 1 218 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 325.00 | | | 520 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745 164.00 | 61 548.00 | 1 806 712.00 | 1 745 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 164.00 | 61 548.00 | 1 806 712.00 | 1 745 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 064.00 | | | 1 813 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 500.00 | | | 1 566 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 563.00 | | | 246 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 689.00 | | 10 737.00 | 308 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | | 10 737.00 | 21 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 4 302.00 | | 12 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 4 302.00 | | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 243.00 | 386 243.00 | | 386 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 375 872.00 | 375 872.00 | | 375 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 236.00 | 23 089.00 | 53 147.00 | 76 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VP Divers | 329 803.00 | 329 803.00 | | 329 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 314.00 | 707 214.00 | 2 100.00 | 709 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 473.00 | 520 326.00 | 53 147.00 | 573 473.00 |