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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 807.00 | 693.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 15 704.00 | 12 856.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 795.00 | 21 877.00 | 27 919.00 | 49 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 276.00 | 42 388.00 | 324 888.00 | 367 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 006.00 | | 433 006.00 | 433 006.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CF Disponibilités | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 812.00 | | 620 812.00 | 620 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 088.00 | 42 388.00 | 945 700.00 | 988 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DH Report à nouveau | 244 098.00 | | | 244 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
DL TOTAL (I) | 514 804.00 | | | 514 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
EA Autres dettes | 224 059.00 | | | 224 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 896.00 | | | 430 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 700.00 | | | 945 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 873.00 | | | 422 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 322.00 | 99 658.00 | 1 410 979.00 | 1 311 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 322.00 | 99 658.00 | 1 410 979.00 | 1 311 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 739.00 | | | 1 415 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 256.00 | | | 1 270 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 603.00 | | 24 673.00 | 342 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 714.00 | | | 286 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 682.00 | | 24 673.00 | 53 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 341.00 | 10 048.00 | | 32 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 625.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 158.00 | 9 423.00 | | 28 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 059.00 | 224 059.00 | | 224 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 433 006.00 | 433 006.00 | | 433 006.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 295.00 | 4 272.00 | 8 023.00 | 12 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 554.00 | 458 454.00 | 2 100.00 | 460 554.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 896.00 | 422 873.00 | 8 023.00 | 430 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |