| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 2 557.00 | 6 002.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 821.00 | 12 404.00 | 10 417.00 | 22 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 802.00 | 17 962.00 | 299 840.00 | 317 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 451.00 | | 434 451.00 | 434 451.00 |
BZ Autres créances | 318 085.00 | | 318 085.00 | 318 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 504.00 | 39 496.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 507.00 | 504.00 | 861 003.00 | 861 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 310.00 | 18 466.00 | 1 160 844.00 | 1 179 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 274 230.00 | | | 274 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
DL TOTAL (I) | 593 884.00 | | | 593 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 210.00 | | | 367 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 959.00 | | | 566 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 844.00 | | | 1 160 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 226.00 | | | 537 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 847.00 | 72 430.00 | 1 820 278.00 | 1 747 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 847.00 | 72 430.00 | 1 820 278.00 | 1 747 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 371.00 | | | 1 822 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 941.00 | | | 1 627 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 427.00 | | 2 460.00 | 319 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 317 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 284 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | 31 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 286.00 | | 2 460.00 | 32 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673.00 | 5 373.00 | 4 084.00 | 16 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 720.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | 5 373.00 | 3 364.00 | 12 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 210.00 | 367 210.00 | | 367 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 434 452.00 | 434 452.00 | | 434 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 147.00 | 23 415.00 | 29 733.00 | 53 147.00 |
VI Groupe et associés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 085.00 | 318 085.00 | | 318 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 863.00 | 753 763.00 | 2 100.00 | 755 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 959.00 | 537 227.00 | 29 733.00 | 566 959.00 |