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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 184.00 | 5 286.00 | 12 897.00 | 18 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 689.00 | 12 370.00 | 296 318.00 | 308 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 132.00 | | 337 132.00 | 337 132.00 |
BZ Autres créances | 461 840.00 | | 461 840.00 | 461 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 263.00 | 39 737.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 127 940.00 | | 127 940.00 | 127 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 472.00 | 263.00 | 975 209.00 | 975 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 161.00 | 12 633.00 | 1 271 528.00 | 1 284 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 370 254.00 | | | 370 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
DL TOTAL (I) | 698 890.00 | | | 698 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 886.00 | | | 341 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 637.00 | | | 572 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528.00 | | | 1 271 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 401.00 | | | 496 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642 802.00 | 61 038.00 | 1 703 840.00 | 1 642 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 802.00 | 61 038.00 | 1 703 840.00 | 1 642 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 905.00 | | | 1 708 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 492.00 | | | 1 505 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 779.00 | | | 307 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 312.00 | 3 058.00 | | 9 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 3 058.00 | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 886.00 | 341 886.00 | | 341 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 337 132.00 | | | 337 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 811.00 | 25 574.00 | 76 236.00 | 101 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VP Divers | 461 841.00 | | | 461 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 987.00 | 806 887.00 | 2 100.00 | 808 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 638.00 | 496 401.00 | 76 236.00 | 572 638.00 |