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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 3 656.00 | 1 628.00 | 5 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387.00 | 3 656.00 | 1 730.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CF Disponibilités | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 487.00 | 3 656.00 | 118 831.00 | 122 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 109.00 | 88 810.00 | | 92 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | 3 300.00 | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 109 593.00 | 100 494.00 | | 109 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 3 994.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 2 184.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 5 733.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238.00 | 11 911.00 | | 9 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 831.00 | 112 405.00 | | 118 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 238.00 | 11 911.00 | | 9 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 10.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 10.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | 10.00 | | -2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 894.00 | 34 266.00 | | 41 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 796.00 | 30 966.00 | | 32 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 099.00 | 3 300.00 | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222.00 | | 3 830.00 | 4 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 5 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | | 3 829.00 | 4 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 512.00 | 977.00 | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 512.00 | 977.00 | 4 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |