| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 1 959.00 | 6 570.00 | 8 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 004.00 | 1 959.00 | 17 045.00 | 19 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 782.00 | | 185 782.00 | 185 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 786.00 | 1 959.00 | 202 828.00 | 204 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 090.00 | 99 778.00 | | 122 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 980.00 | 22 313.00 | | 46 980.00 |
DL TOTAL (I) | 177 455.00 | 130 475.00 | | 177 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 23 557.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 1 836.00 | | 9 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 637.00 | 19 673.00 | | 11 637.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 373.00 | 46 846.00 | | 25 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 828.00 | 177 321.00 | | 202 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 950.00 | 880.00 | 145 830.00 | 144 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 950.00 | 880.00 | 145 830.00 | 144 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 107.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 107.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -107.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 3 938.00 | | 9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 029.00 | 107 518.00 | | 146 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 049.00 | 85 206.00 | | 99 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 980.00 | 22 313.00 | | 46 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 107.00 | | 2 546.00 | 17 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 19 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 8 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | | 2 382.00 | 6 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 164.00 | 10 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 1 475.00 | 323.00 | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 1 475.00 | 323.00 | 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |