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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 796.00 | 806.00 | 5 990.00 | 6 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107.00 | 806.00 | 16 301.00 | 17 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 340.00 | | 159 340.00 | 159 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 447.00 | 806.00 | 175 641.00 | 176 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 778.00 | 107 676.00 | | 99 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | 22 102.00 | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 130 475.00 | 138 163.00 | | 130 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 557.00 | 2 827.00 | | 23 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 824.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | 7 555.00 | | 19 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 833.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 900.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 166.00 | 21 889.00 | | 45 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 641.00 | 160 051.00 | | 175 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 896.00 | 6 200.00 | 105 096.00 | 98 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 896.00 | 6 200.00 | 105 096.00 | 98 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 558.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -558.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 774.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 518.00 | 63 542.00 | | 107 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 206.00 | 41 440.00 | | 85 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 313.00 | 22 102.00 | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | | 2 233.00 | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 1 051.00 | 643.00 | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 1 051.00 | 643.00 | 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 857.00 | |
UG ‐ Financières | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |