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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313.00 | 398.00 | 4 915.00 | 5 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 624.00 | 398.00 | 15 226.00 | 15 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | 1 857.00 | 6 551.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 118.00 | 411.00 | 28 707.00 | 29 118.00 |
CF Disponibilités | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 093.00 | 2 268.00 | 144 826.00 | 147 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 718.00 | 2 666.00 | 160 051.00 | 162 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 676.00 | 101 644.00 | | 107 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 102.00 | 6 031.00 | | 22 102.00 |
DL TOTAL (I) | 138 163.00 | 116 060.00 | | 138 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 2 672.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 919.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 740.00 | | 7 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 889.00 | 5 331.00 | | 21 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 051.00 | 121 391.00 | | 160 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 2.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 2.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 1 110.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 542.00 | 38 873.00 | | 63 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 440.00 | 32 842.00 | | 41 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 102.00 | 6 031.00 | | 22 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 348.00 | | 4 563.00 | 13 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 5 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | | 4 563.00 | 3 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 2 060.00 | 2 287.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 2 060.00 | 2 287.00 | 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 857.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277.00 | 134.00 | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 1 991.00 | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 1 991.00 | | 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |