| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | 625.00 | 2 412.00 | 3 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 348.00 | 625.00 | 12 723.00 | 13 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 118.00 | 277.00 | 28 841.00 | 29 118.00 |
CF Disponibilités | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 945.00 | 277.00 | 108 668.00 | 108 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 293.00 | 902.00 | 121 391.00 | 122 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 644.00 | 107 852.00 | | 101 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | -6 208.00 | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 116 060.00 | 110 029.00 | | 116 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 1 300.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 952.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 2 281.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331.00 | 5 533.00 | | 5 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 391.00 | 115 562.00 | | 121 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 1.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 1.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 537.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -536.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 873.00 | 30 989.00 | | 38 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 842.00 | 37 197.00 | | 32 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 031.00 | -6 208.00 | | 6 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 418.00 | | 2 098.00 | 13 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 3 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | 1 917.00 | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 181.00 | 10 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 1 795.00 | 2 168.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 1 795.00 | 2 168.00 | 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 106.00 | 1 782.00 | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 106.00 | 1 782.00 | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | 106.00 | 1 782.00 | 1 953.00 |
UG ‐ Financières | | 106.00 | 1 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |