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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 998.00 | 2 290.00 | 3 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 418.00 | 998.00 | 12 420.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 428.00 | 1 953.00 | 75 475.00 | 77 428.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 095.00 | 1 953.00 | 103 142.00 | 105 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 513.00 | 2 951.00 | 115 562.00 | 118 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 852.00 | 101 208.00 | | 107 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 208.00 | 6 644.00 | | -6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 110 029.00 | 116 237.00 | | 110 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 4 510.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 2 622.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | 2 983.00 | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 533.00 | 10 708.00 | | 5 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 562.00 | 126 945.00 | | 115 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533.00 | 10 708.00 | | 5 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 7.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -5.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 989.00 | 37 915.00 | | 30 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 197.00 | 31 271.00 | | 37 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 208.00 | 6 644.00 | | -6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 440.00 | | 2 585.00 | 12 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 3 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | 2 456.00 | 2 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 129.00 | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 1 208.00 | 1 087.00 | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 1 208.00 | 1 087.00 | 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 953.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |