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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | 877.00 | 1 562.00 | 2 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 440.00 | 877.00 | 11 563.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CF Disponibilités | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 822.00 | 877.00 | 126 945.00 | 127 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 208.00 | 92 109.00 | | 101 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | 9 099.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 116 237.00 | 109 593.00 | | 116 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 3 494.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 1 704.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | 4 040.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 708.00 | 9 238.00 | | 10 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 945.00 | 118 831.00 | | 126 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 144.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 144.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 155.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 1 688.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 843.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2 699.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 915.00 | 41 894.00 | | 37 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 271.00 | 32 796.00 | | 31 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | 9 099.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387.00 | | 10 507.00 | 5 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 12 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 2 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | | 608.00 | 5 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 9 899.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656.00 | 674.00 | 3 453.00 | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | 674.00 | 3 453.00 | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |