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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 566.00 | 411 235.00 | 7 331.00 | 418 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 487.00 | 60 926.00 | 2 561.00 | 63 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 864.00 | 98 942.00 | 480 922.00 | 579 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 597.00 | 599 012.00 | 491 584.00 | 1 090 597.00 |
BT Marchandises | 506 157.00 | 40 220.00 | 465 937.00 | 506 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 463.00 | 30 825.00 | 1 220 639.00 | 1 251 463.00 |
BZ Autres créances | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
CF Disponibilités | 448 988.00 | | 448 988.00 | 448 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 237.00 | 71 045.00 | 2 253 193.00 | 2 324 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 834.00 | 670 057.00 | 2 744 777.00 | 3 414 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 692.00 | | | 481 692.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | 762.00 | 770.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 498 548.00 | 400 207.00 | | 498 548.00 |
DH Report à nouveau | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 406.00 | 98 341.00 | | 63 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 067.00 | 1 273 660.00 | | 1 337 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 5 076.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 688.00 | 1 262 590.00 | | 1 301 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 800.00 | 120 188.00 | | 104 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 710.00 | 1 388 137.00 | | 1 407 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 777.00 | 2 661 797.00 | | 2 744 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 710.00 | 1 388 137.00 | | 1 407 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065 843.00 | 136 174.00 | 5 202 017.00 | 5 065 843.00 |
FG Production vendue services | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 435.00 | 136 174.00 | 5 206 609.00 | 5 070 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 131 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 175.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 175.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -175.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 33 788.00 | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 485.00 | 5 249 711.00 | | 5 216 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 079.00 | 5 151 370.00 | | 5 153 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 406.00 | 98 341.00 | | 63 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 579.00 | | 59 017.00 | 1 031 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 100.00 | | 7 953.00 | 474 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 332.00 | | 51 064.00 | 530 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 676.00 | 2 632.00 | | 496 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 528.00 | 2 632.00 | | 469 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 989 420.00 | | | 989 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
6T Sur comptes clients | 25 802.00 | 5 023.00 | | 25 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 727.00 | 5 023.00 | | 165 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 727.00 | 5 023.00 | | 165 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 688.00 | 1 301 688.00 | | 1 301 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 864.00 | 579 864.00 | | 579 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 336.00 | | | 1 208 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 956.00 | 1 948 956.00 | | 1 948 956.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 710.00 | 1 407 710.00 | | 1 407 710.00 |