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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 141.00 | 33 742.00 | 6 400.00 | 40 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 461.00 | 444 482.00 | 33 979.00 | 478 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 655.00 | 75 869.00 | 16 786.00 | 92 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 719.00 | 98 942.00 | 993 777.00 | 1 092 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 364.00 | 653 797.00 | 1 089 568.00 | 1 743 364.00 |
BT Marchandises | 1 833 508.00 | 40 220.00 | 1 793 288.00 | 1 833 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 357.00 | | 751 357.00 | 751 357.00 |
BZ Autres créances | 283 814.00 | | 283 814.00 | 283 814.00 |
CF Disponibilités | 1 309 207.00 | | 1 309 207.00 | 1 309 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 811.00 | 40 220.00 | 4 215 591.00 | 4 255 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 176.00 | 694 017.00 | 5 305 159.00 | 5 999 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092 719.00 | | | 1 092 719.00 |
CU Autres participations | 39 388.00 | 762.00 | 38 626.00 | 39 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 775 545.00 | 739 975.00 | | 775 545.00 |
DH Report à nouveau | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 274.00 | 265 570.00 | | 259 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 931.00 | 1 780 657.00 | | 1 809 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 335.00 | 991 307.00 | | 997 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 575.00 | 2 075 571.00 | | 2 329 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 156.00 | 133 458.00 | | 68 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 228.00 | 3 243 579.00 | | 3 495 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 159.00 | 5 024 236.00 | | 5 305 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 492.00 | 2 298 111.00 | | 2 671 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 492.00 | | 113 384.00 | 1 905 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 616.00 | 1 132 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 512.00 | 1 743 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 895.00 | 571 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 341.00 | | 6 800.00 | 33 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 038.00 | | 57 973.00 | 545 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 113.00 | | 48 611.00 | 1 327 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 948.00 | 18 964.00 | 820.00 | 535 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 400.00 | | 33 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 607.00 | 18 563.00 | 820.00 | 502 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 575.00 | 2 329 575.00 | | 2 329 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 719.00 | 1 092 719.00 | | 1 092 719.00 |
UX Autres créances clients | 751 357.00 | 751 357.00 | | 751 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 259.00 | 23 486.00 | 23 773.00 | 47 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 076.00 | 150 113.00 | 799 963.00 | 950 076.00 |
VI Groupe et associés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 501.00 | 2 136 501.00 | | 2 136 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 309.00 | 2 614 573.00 | 823 736.00 | 3 438 309.00 |