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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 221.00 | 423 333.00 | 51 888.00 | 475 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 317.00 | 67 545.00 | 6 772.00 | 74 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 989.00 | 98 942.00 | 993 046.00 | 1 091 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 400.00 | 623 924.00 | 1 052 476.00 | 1 676 400.00 |
BT Marchandises | 1 100 932.00 | 40 220.00 | 1 060 712.00 | 1 100 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 804.00 | 36 013.00 | 745 790.00 | 781 804.00 |
BZ Autres créances | 202 352.00 | | 202 352.00 | 202 352.00 |
CF Disponibilités | 707 902.00 | | 707 902.00 | 707 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 990.00 | 76 233.00 | 2 716 756.00 | 2 792 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 390.00 | 700 157.00 | 3 769 233.00 | 4 469 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 993 046.00 | | | 993 046.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | 762.00 | 770.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 566 150.00 | 694 678.00 | | 566 150.00 |
DH Report à nouveau | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 825.00 | 121 472.00 | | 173 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 087.00 | 1 591 262.00 | | 1 515 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 455.00 | 1 277.00 | | 80 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 243.00 | 42 283.00 | | 43 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 355.00 | 2 276 075.00 | | 1 876 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 092.00 | 237 334.00 | | 254 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 146.00 | 2 556 969.00 | | 2 254 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 233.00 | 4 148 231.00 | | 3 769 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 220.00 | 2 556 969.00 | | 2 187 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 526 686.00 | 101 895.00 | 7 628 581.00 | 7 526 686.00 |
FG Production vendue services | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 943.00 | 101 895.00 | 7 629 838.00 | 7 527 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 904 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | 5 506.00 | | 5 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 12 509.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 18 033.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -6 437.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 086.00 | 40 998.00 | | 62 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 127.00 | 7 621 143.00 | | 7 645 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 301.00 | 7 499 671.00 | | 7 471 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 825.00 | 121 472.00 | | 173 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 744.00 | 34 716.00 | | 25 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 584.00 | | 76 816.00 | 1 599 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 228.00 | | 54 310.00 | 495 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 015.00 | | 22 506.00 | 1 071 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 924.00 | 14 295.00 | | 509 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 708.00 | 5 633.00 | | 27 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 217.00 | 8 661.00 | | 482 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 076 144.00 | 2 076 144.00 | | 2 076 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187 220.00 | 66 926.00 | | 2 187 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 355.00 | 1 876 355.00 | | 1 876 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 989.00 | 1 091 989.00 | | 1 091 989.00 |
UX Autres créances clients | 738 676.00 | 738 676.00 | | 738 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 455.00 | 13 529.00 | 66 926.00 | 80 455.00 |
VI Groupe et associés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 144.00 | 2 076 144.00 | | 2 076 144.00 |
VW T.V.A. | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 146.00 | 2 187 220.00 | 66 926.00 | 2 254 146.00 |