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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 541.00 | 27 252.00 | 289.00 | 27 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 566.00 | 413 241.00 | 5 325.00 | 418 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 711.00 | 62 024.00 | 2 687.00 | 64 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 713.00 | 98 942.00 | 688 770.00 | 787 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 063.00 | 602 222.00 | 697 841.00 | 1 300 063.00 |
BT Marchandises | 830 592.00 | 40 220.00 | 790 372.00 | 830 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 976.00 | 34 627.00 | 1 252 349.00 | 1 286 976.00 |
BZ Autres créances | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CF Disponibilités | 488 347.00 | | 488 347.00 | 488 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 515.00 | 74 847.00 | 2 647 668.00 | 2 722 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 578.00 | 677 069.00 | 3 345 509.00 | 4 022 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787 713.00 | | | 787 713.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | 762.00 | 770.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 561 955.00 | 498 548.00 | | 561 955.00 |
DH Report à nouveau | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 606.00 | 63 406.00 | | 93 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 673.00 | 1 337 067.00 | | 1 430 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 198.00 | 939.00 | | 17 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 850.00 | 1 301 688.00 | | 1 799 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 506.00 | 104 800.00 | | 97 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 837.00 | 1 407 710.00 | | 1 914 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 509.00 | 2 744 777.00 | | 3 345 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 837.00 | 1 407 710.00 | | 1 914 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627 690.00 | 333 543.00 | 5 961 233.00 | 5 627 690.00 |
FG Production vendue services | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 094.00 | 333 543.00 | 5 979 637.00 | 5 646 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 052 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 541.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 541.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 541.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 484.00 | 14 528.00 | | 31 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 524.00 | 5 216 485.00 | | 5 992 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 918.00 | 5 153 079.00 | | 5 898 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 606.00 | 63 406.00 | | 93 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 597.00 | | 209 467.00 | 1 090 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 147.00 | | 394.00 | 27 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 053.00 | | 1 224.00 | 482 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 396.00 | | 207 849.00 | 581 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 308.00 | 3 210.00 | | 499 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 147.00 | 105.00 | | 27 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 160.00 | 3 105.00 | | 472 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 989 420.00 | | | 989 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
6T Sur comptes clients | 30 825.00 | 3 802.00 | | 30 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 750.00 | 3 802.00 | | 170 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 750.00 | 3 802.00 | | 170 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 850.00 | 1 799 850.00 | | 1 799 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 713.00 | 787 713.00 | | 787 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 849.00 | | | 1 243 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 289.00 | 2 191 289.00 | | 2 191 289.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 837.00 | 1 914 837.00 | | 1 914 837.00 |