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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 541.00 | 27 383.00 | 158.00 | 27 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 566.00 | 415 070.00 | 3 495.00 | 418 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 63 365.00 | 2 678.00 | 66 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 779.00 | 98 942.00 | 975 837.00 | 1 074 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 462.00 | 605 524.00 | 982 938.00 | 1 588 462.00 |
BT Marchandises | 926 027.00 | 40 220.00 | 885 807.00 | 926 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 633.00 | 36 013.00 | 1 434 620.00 | 1 470 633.00 |
BZ Autres créances | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
CF Disponibilités | 361 877.00 | | 361 877.00 | 361 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 716.00 | 76 233.00 | 2 833 482.00 | 2 909 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 177.00 | 681 757.00 | 3 816 420.00 | 4 498 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074 779.00 | | | 1 074 779.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | 762.00 | 770.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 655 561.00 | 561 955.00 | | 655 561.00 |
DH Report à nouveau | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 117.00 | 93 606.00 | | 119 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 790.00 | 1 430 673.00 | | 1 549 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 840.00 | 17 198.00 | | 61 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 237.00 | 1 799 850.00 | | 2 106 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 271.00 | 97 506.00 | | 98 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 631.00 | 1 914 837.00 | | 2 266 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 420.00 | 3 345 509.00 | | 3 816 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 631.00 | 1 914 837.00 | | 2 266 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 273.00 | 16 006.00 | | 60 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 690 251.00 | 231 997.00 | 6 922 248.00 | 6 690 251.00 |
FG Production vendue services | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 696 305.00 | 231 997.00 | 6 928 302.00 | 6 696 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 934 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 669 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 270.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 270.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | -270.00 | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 216.00 | 31 484.00 | | 41 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 643.00 | 5 992 524.00 | | 6 942 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 526.00 | 5 898 918.00 | | 6 823 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 117.00 | 93 606.00 | | 119 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 804.00 | 27 485.00 | | 28 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 063.00 | | 288 398.00 | 1 300 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 277.00 | | 1 332.00 | 483 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 245.00 | | 287 066.00 | 789 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 517.00 | 3 302.00 | | 502 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 252.00 | 131.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 265.00 | 3 170.00 | | 475 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 989 420.00 | | | 989 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
6T Sur comptes clients | 34 627.00 | 1 386.00 | | 34 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 552.00 | 1 386.00 | | 174 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 552.00 | 1 386.00 | | 174 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 237.00 | 2 106 237.00 | | 2 106 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 779.00 | 1 074 779.00 | | 1 074 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 506.00 | | | 1 427 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 914.00 | | | 113 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 591.00 | 2 696 591.00 | | 2 696 591.00 |
VW T.V.A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 631.00 | 2 266 631.00 | | 2 266 631.00 |