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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 721.00 | 432 503.00 | 38 218.00 | 470 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 317.00 | 70 104.00 | 4 213.00 | 74 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 325 580.00 | 98 942.00 | 1 226 638.00 | 1 325 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 492.00 | 635 652.00 | 1 269 840.00 | 1 905 492.00 |
BT Marchandises | 819 388.00 | 40 220.00 | 779 168.00 | 819 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 261.00 | | 559 261.00 | 559 261.00 |
BZ Autres créances | 261 608.00 | | 261 608.00 | 261 608.00 |
CF Disponibilités | 2 113 499.00 | | 2 113 499.00 | 2 113 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 616.00 | 40 220.00 | 3 754 396.00 | 3 794 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 108.00 | 675 872.00 | 5 024 236.00 | 5 700 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325 580.00 | | | 1 325 580.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | 762.00 | 770.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 739 975.00 | 566 150.00 | | 739 975.00 |
DH Report à nouveau | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 570.00 | 173 825.00 | | 265 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 657.00 | 1 515 087.00 | | 1 780 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 307.00 | 80 455.00 | | 991 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 571.00 | 1 876 355.00 | | 2 075 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 458.00 | 254 092.00 | | 133 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 579.00 | 2 254 146.00 | | 3 243 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 236.00 | 3 769 233.00 | | 5 024 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 111.00 | 2 187 220.00 | | 2 298 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 400.00 | | 233 592.00 | 1 676 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 905 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 545 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 538.00 | | | 549 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 521.00 | | 233 592.00 | 1 093 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 219.00 | 13 484.00 | 1 755.00 | 524 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 878.00 | 13 484.00 | 1 755.00 | 490 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
6T Sur comptes clients | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 938.00 | | 36 013.00 | 175 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 938.00 | | 36 013.00 | 175 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 571.00 | 2 075 571.00 | | 2 075 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325 580.00 | 1 325 580.00 | | 1 325 580.00 |
UX Autres créances clients | 559 261.00 | 559 261.00 | | 559 261.00 |
VB T. V. A. | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 307.00 | 45 839.00 | 662 012.00 | 991 307.00 |
VI Groupe et associés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 910.00 | | | 925 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 500.00 | 2 153 500.00 | | 2 153 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 579.00 | 2 298 111.00 | 662 012.00 | 3 243 579.00 |