| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 341.00 | 27 708.00 | 5 633.00 | 33 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 066.00 | 417 379.00 | 5 686.00 | 423 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 162.00 | 64 837.00 | 7 325.00 | 72 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 483.00 | 98 942.00 | 970 540.00 | 1 069 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 584.00 | 609 629.00 | 989 955.00 | 1 599 584.00 |
BT Marchandises | 1 421 886.00 | 40 220.00 | 1 381 666.00 | 1 421 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 648.00 | 36 013.00 | 1 069 635.00 | 1 105 648.00 |
BZ Autres créances | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
CF Disponibilités | 534 621.00 | | 534 621.00 | 534 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 234 509.00 | 76 233.00 | 3 158 276.00 | 3 234 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 093.00 | 685 862.00 | 4 148 231.00 | 4 834 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 069 483.00 | | | 1 069 483.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | 762.00 | 770.00 | 1 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 694 678.00 | 655 561.00 | | 694 678.00 |
DH Report à nouveau | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 472.00 | 119 117.00 | | 121 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 262.00 | 1 549 790.00 | | 1 591 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 61 840.00 | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 283.00 | 283.00 | | 42 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 075.00 | 2 106 237.00 | | 2 276 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 334.00 | 98 271.00 | | 237 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 969.00 | 2 266 631.00 | | 2 556 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 231.00 | 3 816 420.00 | | 4 148 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 969.00 | 2 266 631.00 | | 2 556 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 273.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 421 155.00 | 153 492.00 | 7 574 647.00 | 7 421 155.00 |
FG Production vendue services | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 838.00 | 153 492.00 | 7 586 330.00 | 7 432 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 506.00 | 5 130.00 | | 5 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | 2 088.00 | | 12 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | 2 088.00 | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | -2 088.00 | | -6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | 41 216.00 | | 40 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 143.00 | 6 942 643.00 | | 7 621 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 671.00 | 6 823 526.00 | | 7 499 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 472.00 | 119 117.00 | | 121 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 716.00 | 28 804.00 | | 34 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 462.00 | | 16 665.00 | 1 588 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 296.00 | 1 071 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 1 599 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 495 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 541.00 | | 5 800.00 | 27 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 609.00 | | 10 865.00 | 484 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 312.00 | | | 1 076 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 819.00 | 4 123.00 | 18.00 | 505 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 383.00 | 325.00 | | 27 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 436.00 | 3 799.00 | 18.00 | 478 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
6T Sur comptes clients | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 075.00 | 2 276 075.00 | | 2 276 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 270.00 | 155 270.00 | | 155 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 483.00 | 1 069 483.00 | | 1 069 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 521.00 | 1 062 521.00 | | 1 062 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 185.00 | 2 344 185.00 | | 2 344 185.00 |
VW T.V.A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 969.00 | 2 556 969.00 | | 2 556 969.00 |