| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 599.00 | 33 172.00 | 5 427.00 | 38 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 573.00 | |
AN Terrains | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
AP Constructions | 5 050 051.00 | 976 008.00 | 4 074 043.00 | 5 050 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 972.00 | 373 493.00 | 698 479.00 | 1 071 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 576.00 | 522 730.00 | 103 846.00 | 626 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | 20 966.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 383 372.00 | 1 914 371.00 | 25 469 001.00 | 27 383 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BT Marchandises | | | 16 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 166.00 | 23 220.00 | 865 945.00 | 889 166.00 |
BZ Autres créances | 8 711 264.00 | | 8 711 264.00 | 8 711 264.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 757.00 | 23 220.00 | 9 753 537.00 | 9 776 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 160 129.00 | 1 937 592.00 | 35 222 537.00 | 37 160 129.00 |
CU Autres participations | 20 533 062.00 | | 20 533 062.00 | 20 533 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 765 162.00 | 10 765 162.00 | | 10 765 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
DG Autres réserves | 1 882 230.00 | 2 176 535.00 | | 1 882 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 703.00 | -294 305.00 | | 446 703.00 |
DK Provisions réglementées | 137 546.00 | 113 999.00 | | 137 546.00 |
DL TOTAL (I) | 13 617 899.00 | 13 147 649.00 | | 13 617 899.00 |
DP Provisions pour risques | 67 489.00 | 84 481.00 | | 67 489.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 280 649.00 | 9 587 921.00 | | 10 280 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 464 152.00 | 2 101 890.00 | | 2 464 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415 490.00 | 8 275 965.00 | | 7 415 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 212.00 | 3 017 019.00 | | 3 442 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 948.00 | 36 407.00 | | 27 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 953.00 | 733 710.00 | | 563 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 640.00 | 291 083.00 | | 306 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | 22 434.00 | | 7 249.00 |
EA Autres dettes | 7 376 995.00 | 6 960 701.00 | | 7 376 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 191.00 | 503 635.00 | | 265 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 604 638.00 | 21 439 212.00 | | 21 604 638.00 |
ED (V) | 265 191.00 | 503 635.00 | | 265 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 222 537.00 | 34 586 860.00 | | 35 222 537.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 718 799.00 | 277 975.00 | | 1 718 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 865.00 | | 1 891 865.00 | 1 891 865.00 |
FD Production vendue biens | 566 943.00 | | 566 943.00 | 566 943.00 |
FG Production vendue services | 1 842 614.00 | | 1 842 614.00 | 1 842 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 423.00 | | 4 301 423.00 | 4 301 423.00 |
FM Production stockée | | | 23 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -37 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 397.00 | 211 360.00 | | 48 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 732.00 | 106 367.00 | | 238 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -280 373.00 | -140 415.00 | | -280 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 834.00 | 23 547.00 | | 32 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 834.00 | -21 636.00 | | -32 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 555.00 | -171 765.00 | | -203 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 869.00 | 3 766 774.00 | | 4 710 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 166.00 | 4 061 080.00 | | 4 264 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 703.00 | -294 305.00 | | 446 703.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 189 836.00 | 67 977.00 | | 189 836.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -36 834.00 | -36 894.00 | | -36 834.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 704 610.00 | 381 604.00 | | 1 704 610.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 667 776.00 | 344 710.00 | | 1 667 776.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -51 023.00 | -55 735.00 | | -51 023.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 718 799.00 | 277 975.00 | | 1 718 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 752.00 | 371 620.00 | | 1 542 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 917.00 | 51.00 | | 8 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 137.00 | 2 035.00 | | 31 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 698.00 | 369 534.00 | | 1 502 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 999.00 | 23 547.00 | | 113 999.00 |
6T Sur comptes clients | 8 180.00 | 15 298.00 | 257.00 | 8 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 180.00 | 15 298.00 | 257.00 | 8 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 179.00 | 38 845.00 | 257.00 | 122 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 298.00 | 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 953.00 | 563 953.00 | | 563 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376 995.00 | 7 376 995.00 | | 7 376 995.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | 80.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 863 861.00 | | | 863 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VB T. V. A. | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464 152.00 | 2 464 152.00 | | 2 464 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415 490.00 | 961 729.00 | 4 093 378.00 | 7 415 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 212.00 | 3 442 212.00 | | 3 442 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 889.00 | | | 1 383 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 206.00 | | | 356 206.00 |
VP Divers | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276 138.00 | | | 8 276 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 722 500.00 | 9 718 151.00 | 4 349.00 | 9 722 500.00 |
VW T.V.A. | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 576 691.00 | 15 122 930.00 | 4 093 378.00 | 21 576 691.00 |