| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 352 463.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 177 820.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 624.00 | |
AN Terrains | | | 2 869 931.00 | |
AP Constructions | | | 48 561 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 138 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 590 393.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 031 405.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 432.00 | |
BF Prêts | | | 35 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 859 026.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 620 434.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 74 287.00 | |
BT Marchandises | | | 30 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 609 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 231 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 516 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 135 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 379 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 238 748.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 765 162.00 | 10 765 162.00 | | 10 765 162.00 |
DL TOTAL (I) | 16 895 409.00 | 13 742 743.00 | | 16 895 409.00 |
DP Provisions pour risques | 45 885.00 | 67 489.00 | | 45 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 756 253.00 | 10 280 649.00 | | 8 756 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 773 982.00 | 33 323 444.00 | | 31 773 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747 526.00 | 6 265 316.00 | | 7 747 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 925.00 | 1 574 354.00 | | 1 972 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 617.00 | 3 501 578.00 | | 3 820 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793 822.00 | 3 233 377.00 | | 3 793 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 764.00 | 475 531.00 | | 292 764.00 |
EA Autres dettes | 2 015 923.00 | 1 981 673.00 | | 2 015 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 690.00 | 265 191.00 | | 217 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 635 249.00 | 50 620 464.00 | | 51 635 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 238 748.00 | 75 525 518.00 | | 78 238 748.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 117 422.00 | 1 718 799.00 | | 3 117 422.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 54 152.00 | -51 023.00 | | 54 152.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 951 837.00 | 881 662.00 | | 951 837.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 177 622.00 | 6 167 871.00 | | 5 177 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 445 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 159 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 765 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 361 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 698 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 925 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 341 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 232.00 | |
GE Autres charges | | | 191 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 673 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 646.00 | 34 204.00 | | 37 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 240.00 | 48 397.00 | | 35 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 388.00 | 238 732.00 | | 53 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 274.00 | 321 333.00 | | 126 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 033.00 | 61 222.00 | | 46 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | 280 373.00 | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 743.00 | 341 595.00 | | 50 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 531.00 | 20 262.00 | | 75 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 651.00 | 136 040.00 | | 542 651.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 990 595.00 | 189 836.00 | | 990 595.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 574 982.00 | 1 704 610.00 | | 3 574 982.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 225 724.00 | 1 718 799.00 | | 3 225 724.00 |