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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 923.00 | 25 634.00 | 289.00 | 25 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 673.00 | |
AN Terrains | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 4 692 186.00 | 1 408 280.00 | 3 283 906.00 | 4 692 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 038.00 | 527 750.00 | 498 289.00 | 1 026 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 899.00 | 230 717.00 | 63 183.00 | 293 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BF Prêts | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 725 908.00 | 2 192 381.00 | 24 533 527.00 | 26 725 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 222.00 | | 660 222.00 | 660 222.00 |
BZ Autres créances | 12 880 608.00 | | 12 880 608.00 | 12 880 608.00 |
CF Disponibilités | 344 874.00 | | 344 874.00 | 344 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136 787.00 | | 14 136 787.00 | 14 136 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 862 695.00 | 2 192 381.00 | 38 670 314.00 | 40 862 695.00 |
CU Autres participations | 20 623 732.00 | | 20 623 732.00 | 20 623 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 765 162.00 | 10 765 162.00 | | 10 765 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
DG Autres réserves | 3 720 365.00 | 3 345 244.00 | | 3 720 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 177.00 | 375 121.00 | | 2 675 177.00 |
DK Provisions réglementées | 165 469.00 | 182 711.00 | | 165 469.00 |
DL TOTAL (I) | 17 721 384.00 | 15 063 449.00 | | 17 721 384.00 |
DP Provisions pour risques | 30 100.00 | 34 522.00 | | 30 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507 659.00 | 3 020 202.00 | | 2 507 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 316 467.00 | 7 945 376.00 | | 7 316 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187 799.00 | 7 708 891.00 | | 6 187 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992 503.00 | 6 479 749.00 | | 5 992 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 975 121.00 | | 314 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 626.00 | 386 943.00 | | 377 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 251.00 | 15 504.00 | | 6 251.00 |
EA Autres dettes | 8 070 701.00 | 8 148 874.00 | | 8 070 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 772.00 | 182 003.00 | | 149 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 948 930.00 | 23 765 615.00 | | 20 948 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 670 314.00 | 38 829 064.00 | | 38 670 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 432 326.00 | 19 918 940.00 | | 17 432 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946 495.00 | 2 118 111.00 | | 1 946 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 930 688.00 | 1 596 158.00 | | 930 688.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 007 733.00 | 1 051 612.00 | | 1 007 733.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 46 533.00 | 44 514.00 | | 46 533.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 054 266.00 | 1 096 126.00 | | 1 054 266.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 778 708.00 | 4 890 652.00 | | 4 778 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
FD Production vendue biens | 761 741.00 | | 761 741.00 | 761 741.00 |
FG Production vendue services | 2 032 037.00 | | 2 032 037.00 | 2 032 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 026.00 | | 2 907 026.00 | 2 907 026.00 |
FM Production stockée | | | -7 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 648 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 359.00 | 3 016.00 | | 72 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 207.00 | 57 476.00 | | 64 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 234.00 | 10 448.00 | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 1 155.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 833.00 | | | 516 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 402.00 | 1 155.00 | | 548 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 302.00 | | | 298 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 857.00 | 21 618.00 | | 12 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 159.00 | 21 635.00 | | 311 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 244.00 | -20 479.00 | | 237 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 477.00 | -20 477.00 | | 42 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 234.00 | 5 980 367.00 | | 6 340 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 057.00 | 5 605 247.00 | | 3 665 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 177.00 | 375 121.00 | | 2 675 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 533.00 | 44 514.00 | | 46 533.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -403 411.00 | -403 411.00 | | -403 411.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 380 632.00 | 2 044 183.00 | | 1 380 632.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 977 221.00 | 1 640 772.00 | | 977 221.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 930 688.00 | 1 596 159.00 | | 930 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 492 376.00 | | 122 869.00 | 27 492 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 649 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 337.00 | 26 725 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 968.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 416.00 | 25 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 953.00 | 6 050 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874 218.00 | | 35 888.00 | 6 874 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 562 850.00 | | 86 981.00 | 20 562 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 276.00 | 258 140.00 | 591 035.00 | 2 525 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 194.00 | 1 834.00 | 19 394.00 | 43 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 113.00 | 256 306.00 | 562 673.00 | 2 473 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 711.00 | 12 857.00 | 30 098.00 | 182 711.00 |
6T Sur comptes clients | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 031.00 | 12 857.00 | 57 418.00 | 210 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 857.00 | 30 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070 701.00 | 8 070 701.00 | | 8 070 701.00 |
UP Prêts | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 660 222.00 | 660 222.00 | | 660 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 015.00 | 1 958 015.00 | | 1 958 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229 784.00 | 713 180.00 | 2 776 530.00 | 4 229 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 921 711.00 | 5 921 711.00 | | 5 921 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353 938.00 | | | 1 353 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 683.00 | 492 683.00 | | 492 683.00 |
VP Divers | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365 167.00 | 12 365 167.00 | | 12 365 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 647 934.00 | 13 632 827.00 | 15 107.00 | 13 647 934.00 |
VW T.V.A. | 178 817.00 | 178 817.00 | | 178 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 948 930.00 | 17 432 326.00 | 2 776 530.00 | 20 948 930.00 |