| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 339.00 | 43 194.00 | 3 145.00 | 46 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 547.00 | |
AN Terrains | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
AP Constructions | 5 050 051.00 | 1 353 258.00 | 3 696 793.00 | 5 050 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 529.00 | 525 760.00 | 588 770.00 | 1 114 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 836.00 | 594 095.00 | 76 741.00 | 670 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BF Prêts | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 492 376.00 | 2 525 276.00 | 24 967 100.00 | 27 492 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 931.00 | 27 320.00 | 959 612.00 | 986 931.00 |
BZ Autres créances | 12 641 882.00 | | 12 641 882.00 | 12 641 882.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 4 736 597.00 | |
CF Disponibilités | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 889 283.00 | 27 320.00 | 13 861 964.00 | 13 889 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 381 659.00 | 2 552 595.00 | 38 829 064.00 | 41 381 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
CU Autres participations | 20 537 572.00 | | 20 537 572.00 | 20 537 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 765 162.00 | 10 765 162.00 | | 10 765 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
DG Autres réserves | 3 345 244.00 | 2 319 980.00 | | 3 345 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 121.00 | 1 025 264.00 | | 375 121.00 |
DK Provisions réglementées | 182 711.00 | 161 093.00 | | 182 711.00 |
DL TOTAL (I) | 15 063 449.00 | 14 666 710.00 | | 15 063 449.00 |
DP Provisions pour risques | 34 522.00 | 45 885.00 | | 34 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 948 376.00 | 8 756 245.00 | | 7 948 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708 891.00 | 8 221 727.00 | | 7 708 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479 749.00 | 6 824 824.00 | | 6 479 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 533.00 | 38 884.00 | | 50 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 121.00 | 797 711.00 | | 975 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 943.00 | 326 198.00 | | 386 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
EA Autres dettes | 8 148 874.00 | 8 871 888.00 | | 8 148 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 003.00 | 217 690.00 | | 182 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 765 615.00 | 25 081 232.00 | | 23 765 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 829 064.00 | 39 747 942.00 | | 38 829 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 918 940.00 | 19 660 798.00 | | 19 918 940.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 596 158.00 | 3 117 422.00 | | 1 596 158.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 44 814.00 | 54 150.00 | | 44 814.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 096 125.00 | 951 835.00 | | 1 096 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 506.00 | | 3 029 506.00 | 3 029 506.00 |
FD Production vendue biens | 786 079.00 | | 786 079.00 | 786 079.00 |
FG Production vendue services | 1 752 649.00 | | 1 752 649.00 | 1 752 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 234.00 | | 5 568 234.00 | 5 568 234.00 |
FM Production stockée | | | 47 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -19 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 240.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 553.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 618.00 | 23 547.00 | | 21 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635.00 | 25 340.00 | | 21 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 479.00 | -25 100.00 | | -20 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -93 940.00 | | | -93 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 477.00 | -646 620.00 | | -20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 367.00 | 5 492 484.00 | | 5 980 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 247.00 | 4 467 220.00 | | 5 605 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 121.00 | 1 025 264.00 | | 375 121.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 308 554.00 | 990 595.00 | | 308 554.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -403 411.00 | -403 411.00 | | -403 411.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 044 183.00 | 3 574 982.00 | | 2 044 183.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 640 772.00 | 3 171 571.00 | | 1 640 772.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 44 514.00 | -54 151.00 | | 44 514.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 596 159.00 | 322 572.00 | | 1 596 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 434 865.00 | | 57 511.00 | 27 434 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 562 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 492 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822 581.00 | | 51 637.00 | 6 822 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556 976.00 | | 5 874.00 | 20 556 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 384.00 | 294 891.00 | | 2 230 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 622.00 | 4 572.00 | | 38 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 794.00 | 290 319.00 | | 2 182 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 093.00 | 21 618.00 | | 161 093.00 |
6T Sur comptes clients | 20 888.00 | 7 118.00 | 687.00 | 20 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 888.00 | 7 118.00 | 687.00 | 20 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 981.00 | 28 736.00 | 687.00 | 181 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 121.00 | 975 121.00 | | 975 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148 874.00 | 8 148 874.00 | | 8 148 874.00 |
UP Prêts | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 957 084.00 | 957 084.00 | | 957 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
VB T. V. A. | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125 169.00 | 2 125 169.00 | | 2 125 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 583 722.00 | 1 737 047.00 | 2 561 851.00 | 5 583 722.00 |
VI Groupe et associés | 6 378 957.00 | 6 378 957.00 | | 6 378 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 122.00 | | | 1 026 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 777.00 | 337 777.00 | | 337 777.00 |
VP Divers | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197 937.00 | 12 197 937.00 | | 12 197 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 737 485.00 | 13 693 352.00 | 44 133.00 | 13 737 485.00 |
VW T.V.A. | 144 446.00 | 144 446.00 | | 144 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 715 083.00 | 19 868 408.00 | 2 561 851.00 | 23 715 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | | | 411.00 |