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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 712 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 4 692 186.00 | 1 737 490.00 | 2 954 696.00 | 4 692 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 122.00 | 668 308.00 | 359 814.00 | 1 028 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 093.00 | 269 721.00 | 44 372.00 | 314 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BF Prêts | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 748 185.00 | 2 701 443.00 | 24 046 742.00 | 26 748 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
BT Marchandises | | | 19 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 346.00 | | 411 346.00 | 411 346.00 |
BZ Autres créances | 15 832 608.00 | | 15 832 608.00 | 15 832 608.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 468 208.00 | | 16 468 208.00 | 16 468 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 216 393.00 | 2 701 443.00 | 40 514 950.00 | 43 216 393.00 |
CU Autres participations | 20 623 732.00 | | 20 623 732.00 | 20 623 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 765 162.00 | 10 765 162.00 | | 10 765 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 127 000.00 | 8 196 000.00 | | 9 127 000.00 |
DG Autres réserves | 6 395 542.00 | 6 395 542.00 | | 6 395 542.00 |
DH Report à nouveau | -295 830.00 | | | -295 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 398.00 | -295 830.00 | | 373 398.00 |
DK Provisions réglementées | 186 721.00 | 176 095.00 | | 186 721.00 |
DL TOTAL (I) | 17 820 204.00 | 17 436 180.00 | | 17 820 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 681 000.00 | 2 191 000.00 | | 1 681 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 727 000.00 | 6 509 000.00 | | 4 727 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358 039.00 | 6 148 865.00 | | 5 358 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947 456.00 | 3 633 491.00 | | 4 947 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867 000.00 | 1 790 000.00 | | 2 867 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 512.00 | 213 560.00 | | 272 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 808.00 | 662 600.00 | | 616 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 000.00 | 4 000.00 | | 395 000.00 |
EA Autres dettes | 11 499 932.00 | 8 552 207.00 | | 11 499 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | 118 000.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 694 747.00 | 19 210 724.00 | | 22 694 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 514 950.00 | 36 646 904.00 | | 40 514 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000 221.00 | 16 418 916.00 | | 20 000 221.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -308 000.00 | 902 000.00 | | -308 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 080 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 080 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 080 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 080 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 047 000.00 | 4 318 000.00 | | 3 047 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
FD Production vendue biens | 213 403.00 | | 213 403.00 | 213 403.00 |
FG Production vendue services | 1 986 389.00 | | 1 986 389.00 | 1 986 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 256.00 | | 2 259 256.00 | 2 259 256.00 |
FM Production stockée | | | 139 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 845 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 706.00 | 817.00 | | 180 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 000.00 | 258 000.00 | | 756 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 706.00 | 817.00 | | 180 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 80.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 801.00 | 11 017.00 | | 12 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 905.00 | -10 200.00 | | 167 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 856.00 | 9 836.00 | | -89 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 805.00 | 2 574 075.00 | | 3 108 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 407.00 | 2 869 905.00 | | 2 735 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 398.00 | -295 830.00 | | 373 398.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 095 000.00 | 413 000.00 | | 1 095 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 65 000.00 | 1 359 000.00 | | 65 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -320 000.00 | 961 000.00 | | -320 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 000.00 | 59 000.00 | | -12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -308 000.00 | 902 000.00 | | -308 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 737 557.00 | | 10 627.00 | 26 737 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 649 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 748 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 803.00 | | 10 627.00 | 6 061 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 649 831.00 | | | 20 649 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 890.00 | 254 553.00 | | 2 446 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 967.00 | 254 553.00 | | 2 420 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 095.00 | 10 626.00 | | 176 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 095.00 | 10 626.00 | | 176 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 280.00 | 231 280.00 | | 231 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 512.00 | 272 512.00 | | 272 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 303.00 | 252 303.00 | | 252 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499 932.00 | 11 499 932.00 | | 11 499 932.00 |
UP Prêts | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 411 346.00 | 411 346.00 | | 411 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VC Groupe et associés | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038 841.00 | 2 038 841.00 | | 2 038 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 313 786.00 | 624 672.00 | 2 491 828.00 | 3 313 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 716 176.00 | 4 716 176.00 | | 4 716 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 276.00 | | | 1 075 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 878.00 | 856 878.00 | | 856 878.00 |
VP Divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831 683.00 | 14 831 683.00 | | 14 831 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 304 828.00 | 16 289 721.00 | 15 107.00 | 16 304 828.00 |
VW T.V.A. | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 689 335.00 | 20 000 221.00 | 2 491 828.00 | 22 689 335.00 |