| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 339.00 | 38 622.00 | 7 717.00 | 46 339.00 |
AN Terrains | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
AP Constructions | 5 050 051.00 | 1 164 633.00 | 3 885 418.00 | 5 050 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 893.00 | 450 709.00 | 639 184.00 | 1 089 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 835.00 | 567 452.00 | 76 384.00 | 643 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BF Prêts | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 434 865.00 | 2 230 384.00 | 25 204 480.00 | 27 434 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 301.00 | 20 888.00 | 1 204 413.00 | 1 225 301.00 |
BZ Autres créances | 13 104 852.00 | | 13 104 852.00 | 13 104 852.00 |
CF Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 564 350.00 | 20 888.00 | 14 543 462.00 | 14 564 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 999 215.00 | 2 251 272.00 | 39 747 942.00 | 41 999 215.00 |
CU Autres participations | 20 537 572.00 | | 20 537 572.00 | 20 537 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 765 162.00 | 10 765 162.00 | | 10 765 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 928.00 | 26 975.00 | | 35 928.00 |
DG Autres réserves | 2 319 980.00 | 1 882 230.00 | | 2 319 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 264.00 | 446 703.00 | | 1 025 264.00 |
DK Provisions réglementées | 161 093.00 | 137 546.00 | | 161 093.00 |
DL TOTAL (I) | 14 666 710.00 | 13 617 899.00 | | 14 666 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221 727.00 | 9 879 642.00 | | 8 221 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824 824.00 | 3 442 212.00 | | 6 824 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 884.00 | 27 948.00 | | 38 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 711.00 | 563 953.00 | | 797 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 198.00 | 306 640.00 | | 326 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 249.00 | | |
EA Autres dettes | 8 871 888.00 | 7 376 995.00 | | 8 871 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 081 232.00 | 21 604 638.00 | | 25 081 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 747 942.00 | 35 222 537.00 | | 39 747 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 660 798.00 | 15 150 877.00 | | 19 660 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 711.00 | | 2 409 711.00 | 2 409 711.00 |
FD Production vendue biens | 803 203.00 | | 803 203.00 | 803 203.00 |
FG Production vendue services | 1 891 033.00 | | 1 891 033.00 | 1 891 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 947.00 | | 5 103 947.00 | 5 103 947.00 |
FM Production stockée | | | 51 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 9 287.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 340.00 | 32 834.00 | | 25 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 100.00 | -32 834.00 | | -25 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646 620.00 | -203 555.00 | | -646 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 484.00 | 4 710 869.00 | | 5 492 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 220.00 | 4 264 166.00 | | 4 467 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 264.00 | 446 703.00 | | 1 025 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 381 362.00 | | 53 743.00 | 27 381 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 20 556 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 27 434 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 599.00 | | 7 740.00 | 38 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787 401.00 | | 35 180.00 | 6 787 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 546 393.00 | | 10 823.00 | 20 546 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 371.00 | 316 013.00 | | 1 914 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 172.00 | 5 450.00 | | 33 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 231.00 | 310 562.00 | | 1 872 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 546.00 | 23 547.00 | | 137 546.00 |
6T Sur comptes clients | 23 220.00 | | 2 332.00 | 23 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 220.00 | | 2 332.00 | 23 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 766.00 | 23 547.00 | 2 332.00 | 160 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 711.00 | 797 711.00 | | 797 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871 888.00 | 8 871 888.00 | | 8 871 888.00 |
UP Prêts | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 549.00 | | | 1 202 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VB T. V. A. | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825 881.00 | 1 825 881.00 | | 1 825 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395 845.00 | 975 411.00 | 3 208 010.00 | 6 395 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 824 824.00 | 6 824 824.00 | | 6 824 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 252.00 | | | 947 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 389.00 | | | 719 389.00 |
VP Divers | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221 187.00 | | | 12 221 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 446 748.00 | 14 438 336.00 | 8 412.00 | 14 446 748.00 |
VW T.V.A. | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 042 348.00 | 19 621 914.00 | 3 208 010.00 | 25 042 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |