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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 673.00 | |
AN Terrains | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 4 692 186.00 | 1 572 885.00 | 3 119 301.00 | 4 692 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 122.00 | 598 807.00 | 429 314.00 | 1 028 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 465.00 | 249 274.00 | 54 191.00 | 303 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BF Prêts | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 737 557.00 | 2 446 890.00 | 24 290 667.00 | 26 737 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BT Marchandises | | | 29 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 29 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 445.00 | | 609 445.00 | 609 445.00 |
BZ Autres créances | 11 658 641.00 | | 11 658 641.00 | 11 658 641.00 |
CF Disponibilités | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 356 236.00 | | 12 356 236.00 | 12 356 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 093 794.00 | 2 446 890.00 | 36 646 904.00 | 39 093 794.00 |
CU Autres participations | 20 623 732.00 | | 20 623 732.00 | 20 623 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 283.00 | 359 283.00 | | 359 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 765 162.00 | 10 765 162.00 | | 10 765 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
DG Autres réserves | 6 395 542.00 | 3 720 365.00 | | 6 395 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 830.00 | 2 675 177.00 | | -295 830.00 |
DK Provisions réglementées | 176 095.00 | 165 469.00 | | 176 095.00 |
DL TOTAL (I) | 17 436 180.00 | 17 721 384.00 | | 17 436 180.00 |
DP Provisions pour risques | 196 050.00 | 30 100.00 | | 196 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 995 116.00 | | | 1 995 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 509 235.00 | 7 316 467.00 | | 6 509 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 148 865.00 | 6 187 799.00 | | 6 148 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 491.00 | 5 992 503.00 | | 3 633 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 780.00 | 2 389 551.00 | | 1 789 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 560.00 | 314 050.00 | | 213 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 600.00 | 377 626.00 | | 662 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 251.00 | | |
EA Autres dettes | 8 552 207.00 | 8 070 701.00 | | 8 552 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 552.00 | 149 772.00 | | 117 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 210 724.00 | 20 948 930.00 | | 19 210 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 646 904.00 | 38 670 314.00 | | 36 646 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 419 181.00 | 17 432 326.00 | | 16 419 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225 264.00 | 1 946 495.00 | | 2 225 264.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 902 132.00 | 930 688.00 | | 902 132.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 064 301.00 | 1 007 733.00 | | 1 064 301.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 58 777.00 | 46 533.00 | | 58 777.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 123 078.00 | 1 054 266.00 | | 1 123 078.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 318 069.00 | 4 778 708.00 | | 4 318 069.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 995 116.00 | 2 507 659.00 | | 1 995 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
FD Production vendue biens | 411 872.00 | | 411 872.00 | 411 872.00 |
FG Production vendue services | 2 035 500.00 | | 2 035 500.00 | 2 035 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 104.00 | | 2 538 104.00 | 2 538 104.00 |
FM Production stockée | | | -104 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 116.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | 72 359.00 | | 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 441.00 | 64 207.00 | | 66 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 234.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 1 471.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 548 402.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 298 302.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 626.00 | 12 857.00 | | 10 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | 311 159.00 | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | 237 244.00 | | -10 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -78 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 42 477.00 | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 075.00 | 6 340 234.00 | | 2 574 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 905.00 | 3 665 057.00 | | 2 869 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 830.00 | 2 675 177.00 | | -295 830.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 133 445.00 | 127 365.00 | | 4 133 445.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -398 132.00 | -403 411.00 | | -398 132.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 359 040.00 | 1 380 632.00 | | 1 359 040.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 960 908.00 | 977 221.00 | | 960 908.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 58 776.00 | 46 533.00 | | 58 776.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 902 132.00 | 930 688.00 | | 902 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 725 908.00 | | 14 513.00 | 26 725 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 649 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 26 737 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 6 061 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 050 154.00 | | 14 513.00 | 6 050 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 649 831.00 | | | 20 649 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 381.00 | 257 062.00 | 2 553.00 | 2 192 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 634.00 | 289.00 | | 25 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 747.00 | 256 773.00 | 2 553.00 | 2 166 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 469.00 | 10 626.00 | | 165 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 469.00 | 10 626.00 | | 165 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 790.00 | 319 790.00 | | 319 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552 207.00 | 8 552 207.00 | | 8 552 207.00 |
UP Prêts | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 609 445.00 | 609 445.00 | | 609 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259 803.00 | 2 259 803.00 | | 2 259 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889 062.00 | 1 097 520.00 | 2 295 472.00 | 3 889 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 633 491.00 | 3 633 491.00 | | 3 633 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 452.00 | | | 464 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623 997.00 | 11 623 997.00 | | 11 623 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334 960.00 | 12 319 853.00 | 15 107.00 | 12 334 960.00 |
VW T.V.A. | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 210 723.00 | 16 419 181.00 | 2 295 472.00 | 19 210 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |