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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 995.00 | 31 212.00 | 783.00 | 31 995.00 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AN Terrains | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
AP Constructions | 222 918.00 | 116 397.00 | 106 520.00 | 222 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897.00 | 46 647.00 | 2 250.00 | 48 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 208.00 | 262 148.00 | 114 060.00 | 376 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 363.00 | 456 405.00 | 277 958.00 | 734 363.00 |
BT Marchandises | 1 131 006.00 | | 1 131 006.00 | 1 131 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 298.00 | 64 962.00 | 642 336.00 | 707 298.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 729.00 | 64 962.00 | 1 853 767.00 | 1 918 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 092.00 | 521 367.00 | 2 131 725.00 | 2 653 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DK Provisions réglementées | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DL TOTAL (I) | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 107.00 | | | 388 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 911.00 | | | 197 911.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 831.00 | | | 2 007 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 725.00 | | | 2 131 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099.00 | | | 600 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 055.00 | 83 549.00 | 2 802 604.00 | 2 719 055.00 |
FG Production vendue services | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 478.00 | 83 549.00 | 2 821 027.00 | 2 737 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 961.00 | | | -11 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 741.00 | | | 3 011 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 850.00 | | | 2 999 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 155.00 | | 15 863.00 | 753 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 655.00 | 734 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 255.00 | 661 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 605.00 | | 2 475.00 | 70 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 029.00 | | 13 388.00 | 681 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066.00 | 55 594.00 | 33 255.00 | 434 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 077.00 | 6 135.00 | | 25 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 989.00 | 49 459.00 | 33 255.00 | 408 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 080.00 | 3 850.00 | 10 178.00 | 67 080.00 |
6T Sur comptes clients | 64 252.00 | 1 271.00 | 561.00 | 64 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 252.00 | 1 271.00 | 561.00 | 64 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 332.00 | 5 121.00 | 10 739.00 | 131 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 850.00 | 10 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 107.00 | 388 107.00 | | 388 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
VB T. V. A. | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947.00 | 10 215.00 | 7 732.00 | 17 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300.00 | 740 180.00 | 120.00 | 740 300.00 |
VW T.V.A. | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831.00 | 600 099.00 | 7 732.00 | 2 007 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
ST Autres comptes | 181 783.00 | | | 181 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 235 753.00 | | | 235 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 922.00 | | | 544 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 026.00 | | | 599 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 220.00 | | | 458 220.00 |