| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 665.00 | 32 186.00 | 2 480.00 | 34 665.00 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AN Terrains | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
AP Constructions | 222 918.00 | 118 735.00 | 104 182.00 | 222 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897.00 | 47 604.00 | 1 293.00 | 48 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 600.00 | 294 775.00 | 104 824.00 | 399 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 424.00 | 493 300.00 | 267 124.00 | 760 424.00 |
BT Marchandises | 1 035 634.00 | | 1 035 634.00 | 1 035 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 918.00 | 73 281.00 | 501 637.00 | 574 918.00 |
BZ Autres créances | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CF Disponibilités | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 096.00 | 73 281.00 | 1 777 814.00 | 1 851 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 520.00 | 566 582.00 | 2 044 939.00 | 2 611 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 436.00 | | | -21 436.00 |
DK Provisions réglementées | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
DL TOTAL (I) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 194.00 | | | 327 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 762.00 | | | 1 938 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 939.00 | | | 2 044 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 762.00 | | | 538 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 552.00 | 155 995.00 | 2 715 547.00 | 2 559 552.00 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 052.00 | 155 995.00 | 2 730 047.00 | 2 574 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 026.00 | | | 2 955 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 462.00 | | | 2 976 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 436.00 | | | -21 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 363.00 | | 26 061.00 | 734 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 080.00 | | 2 670.00 | 73 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 163.00 | | 23 391.00 | 661 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 405.00 | 36 895.00 | | 456 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 212.00 | 973.00 | | 31 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 193.00 | 35 922.00 | | 425 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 752.00 | 3 719.00 | | 60 752.00 |
6T Sur comptes clients | 64 962.00 | 10 552.00 | 2 233.00 | 64 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 962.00 | 10 552.00 | 2 233.00 | 64 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 714.00 | 14 271.00 | 2 233.00 | 125 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 194.00 | 327 194.00 | | 327 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 459 928.00 | | | 459 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
VB T. V. A. | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 565.00 | 672 445.00 | 120.00 | 672 565.00 |
VW T.V.A. | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 762.00 | 538 762.00 | | 1 938 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
YT Sous‐traitance | 252 226.00 | | | 252 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 874.00 | | | 516 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 672.00 | | | 403 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 618.00 | | | 509 618.00 |