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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 655.00 | 37 543.00 | 113.00 | 37 655.00 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AN Terrains | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
AP Constructions | 222 918.00 | 128 988.00 | 93 930.00 | 222 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 502.00 | 50 332.00 | 7 170.00 | 57 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 522.00 | 389 254.00 | 380 268.00 | 769 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 693.00 | 606 117.00 | 551 576.00 | 1 157 693.00 |
BT Marchandises | 1 054 284.00 | | 1 054 284.00 | 1 054 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 181.00 | 25 013.00 | 320 168.00 | 345 181.00 |
BZ Autres créances | 163 787.00 | | 163 787.00 | 163 787.00 |
CF Disponibilités | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 785.00 | 25 013.00 | 1 627 772.00 | 1 652 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 477.00 | 631 129.00 | 2 179 348.00 | 2 810 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 968.00 | | | -21 968.00 |
DK Provisions réglementées | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
DL TOTAL (I) | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 352.00 | | | 265 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 334.00 | | | 173 334.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 957.00 | | | 2 056 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 348.00 | | | 2 179 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 399.00 | | | 487 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 039.00 | 74 830.00 | 2 385 869.00 | 2 311 039.00 |
FG Production vendue services | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 419.00 | 74 830.00 | 2 400 249.00 | 2 325 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 091.00 | | | 2 737 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 059.00 | | | 2 759 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 968.00 | | | -21 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 286.00 | | 330 689.00 | 866 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 264.00 | 9 019.00 | 1 157 693.00 | 30 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 9 019.00 | 1 063 082.00 | 30 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 320.00 | | 420.00 | 78 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 096.00 | | 330 269.00 | 772 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 238.00 | 64 897.00 | 9 019.00 | 550 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 235.00 | 307.00 | | 37 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 003.00 | 64 590.00 | 9 019.00 | 513 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 032.00 | 1 362.00 | 4 390.00 | 74 032.00 |
6T Sur comptes clients | 34 528.00 | 8 384.00 | 17 899.00 | 34 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 528.00 | 8 384.00 | 17 899.00 | 34 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 560.00 | 9 747.00 | 22 289.00 | 108 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | 4 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 352.00 | 265 352.00 | | 265 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 276 074.00 | 276 074.00 | | 276 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
VB T. V. A. | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 096.00 | 44 537.00 | 154 755.00 | 214 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 014.00 | 455 038.00 | 84 977.00 | 540 014.00 |
VW T.V.A. | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 957.00 | 487 399.00 | 154 755.00 | 2 056 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
YT Sous‐traitance | 279 807.00 | | | 279 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 019.00 | | | 464 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 256.00 | | | 350 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 454.00 | | | 523 454.00 |