| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 235.00 | 35 053.00 | 2 183.00 | 37 235.00 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AN Terrains | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
AP Constructions | 222 918.00 | 120 304.00 | 102 614.00 | 222 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897.00 | 48 335.00 | 562.00 | 48 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 529.00 | 320 842.00 | 91 687.00 | 412 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 924.00 | 524 534.00 | 251 390.00 | 775 924.00 |
BT Marchandises | 1 144 078.00 | | 1 144 078.00 | 1 144 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 208.00 | 30 762.00 | 553 446.00 | 584 208.00 |
BZ Autres créances | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
CF Disponibilités | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 838.00 | 30 762.00 | 1 849 076.00 | 1 879 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 762.00 | 555 296.00 | 2 100 466.00 | 2 655 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DK Provisions réglementées | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
DL TOTAL (I) | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 352.00 | | | 363 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 878.00 | | | 1 976 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 466.00 | | | 2 100 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 878.00 | | | 576 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 093.00 | 157 973.00 | 2 880 066.00 | 2 722 093.00 |
FG Production vendue services | 10 509.00 | 78.00 | 10 587.00 | 10 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 602.00 | 158 051.00 | 2 890 653.00 | 2 732 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 56 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 696.00 | | | 263 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 711.00 | | | 3 211 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 788.00 | | | 3 198 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 424.00 | | 15 619.00 | 760 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | 2 570.00 | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 554.00 | | 12 929.00 | 684 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 300.00 | 31 234.00 | | 493 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 186.00 | 2 867.00 | | 32 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 115.00 | 28 367.00 | | 461 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 470.00 | 4 488.00 | | 64 470.00 |
6T Sur comptes clients | 73 281.00 | 14 595.00 | 57 115.00 | 73 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 281.00 | 14 595.00 | 57 115.00 | 73 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 751.00 | 19 083.00 | 57 115.00 | 137 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 595.00 | 57 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 352.00 | 363 352.00 | | 363 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 509 448.00 | 509 448.00 | | 509 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
VB T. V. A. | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 180.00 | 618 299.00 | 74 881.00 | 693 180.00 |
VW T.V.A. | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 878.00 | 576 878.00 | | 1 976 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
YT Sous‐traitance | 258 657.00 | | | 258 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 915.00 | | | 546 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 685.00 | | | 522 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 527.00 | | | 528 527.00 |