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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AN Terrains | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
AP Constructions | 222 918.00 | 121 287.00 | 101 630.00 | 222 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 618.00 | 49 308.00 | 2 310.00 | 51 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 156.00 | 342 408.00 | 111 749.00 | 454 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 287.00 | 550 238.00 | 316 048.00 | 866 287.00 |
BT Marchandises | 1 044 468.00 | | 1 044 468.00 | 1 044 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 960.00 | 34 528.00 | 600 432.00 | 634 960.00 |
BZ Autres créances | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
CF Disponibilités | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 330.00 | 34 528.00 | 1 786 802.00 | 1 821 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 616.00 | 584 766.00 | 2 102 850.00 | 2 687 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DK Provisions réglementées | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
DL TOTAL (I) | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 472.00 | | | 256 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 492.00 | | | 196 492.00 |
EA Autres dettes | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 465.00 | | | 1 955 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 850.00 | | | 2 102 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 810.00 | | | 530 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 508.00 | 124 448.00 | 2 942 956.00 | 2 818 508.00 |
FG Production vendue services | 16 040.00 | 97.00 | 16 137.00 | 16 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 548.00 | 124 545.00 | 2 959 093.00 | 2 834 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 279.00 | | | 239 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 362.00 | | | 3 208 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 637.00 | | | 3 189 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 923.00 | | 90 744.00 | 775 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 866 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 772 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 483.00 | | 74 994.00 | 697 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 15 750.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 535.00 | 26 086.00 | 381.00 | 524 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 053.00 | 2 183.00 | | 35 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 482.00 | 23 903.00 | 381.00 | 489 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 958.00 | 5 073.00 | | 68 958.00 |
6T Sur comptes clients | 30 762.00 | 12 365.00 | 8 599.00 | 30 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 762.00 | 12 365.00 | 8 599.00 | 30 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 720.00 | 17 438.00 | 8 599.00 | 99 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 472.00 | 256 472.00 | | 256 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 554 435.00 | 554 435.00 | | 554 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
VB T. V. A. | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 625.00 | 9 971.00 | 24 654.00 | 34 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 050.00 | 651 655.00 | 96 395.00 | 748 050.00 |
VW T.V.A. | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 464.00 | 530 810.00 | 24 654.00 | 1 955 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 229 540.00 | | | 229 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
YT Sous‐traitance | 250 398.00 | | | 250 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 572.00 | | | 581 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 709.00 | | | 446 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 803.00 | | | 519 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |