| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AN Terrains | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
AP Constructions | 222 918.00 | 136 688.00 | 86 229.00 | 222 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 502.00 | 53 301.00 | 4 201.00 | 57 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 648.00 | 474 938.00 | 310 710.00 | 785 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 818.00 | 702 582.00 | 471 236.00 | 1 173 818.00 |
BT Marchandises | 989 818.00 | | 989 818.00 | 989 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 520.00 | 27 856.00 | 362 664.00 | 390 520.00 |
BZ Autres créances | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CF Disponibilités | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 039.00 | 27 856.00 | 1 547 183.00 | 1 575 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 858.00 | 730 438.00 | 2 018 420.00 | 2 748 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DK Provisions réglementées | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
DL TOTAL (I) | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 618.00 | | | 169 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 447.00 | | | 183 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 072.00 | | | 1 889 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 420.00 | | | 2 018 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 239.00 | | | 364 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 088.00 | 52 451.00 | 3 112 539.00 | 3 060 088.00 |
FG Production vendue services | 18 677.00 | 102.00 | 18 779.00 | 18 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 765.00 | 52 553.00 | 3 131 318.00 | 3 078 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | | | -2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 087.00 | | | 3 398 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 939.00 | | | 3 387 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 693.00 | | 25 935.00 | 1 157 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 1 173 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 809.00 | 1 079 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 082.00 | | 25 935.00 | 1 063 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 117.00 | 106 274.00 | 9 809.00 | 606 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 543.00 | 113.00 | | 37 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 574.00 | 106 162.00 | 9 809.00 | 568 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 004.00 | 1 362.00 | 4 553.00 | 71 004.00 |
6T Sur comptes clients | 25 013.00 | 9 772.00 | 6 929.00 | 25 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 013.00 | 9 772.00 | 6 929.00 | 25 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 017.00 | 11 134.00 | 11 482.00 | 96 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | 4 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 329 728.00 | 329 728.00 | | 329 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
VB T. V. A. | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 618.00 | 44 785.00 | 124 833.00 | 169 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 021.00 | 408 359.00 | 76 662.00 | 485 021.00 |
VW T.V.A. | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 072.00 | 364 239.00 | 124 833.00 | 1 889 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 213 139.00 | | | 213 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
YT Sous‐traitance | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 807.00 | | | 594 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 854.00 | | | 582 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 935.00 | | | 482 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |