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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AN Terrains | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
AP Constructions | 222 918.00 | 141 212.00 | 81 706.00 | 222 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 502.00 | 55 642.00 | 1 860.00 | 57 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 168.00 | 514 940.00 | 237 228.00 | 752 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 338.00 | 749 449.00 | 390 889.00 | 1 140 338.00 |
BT Marchandises | 1 262 745.00 | | 1 262 745.00 | 1 262 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 265.00 | 28 406.00 | 432 860.00 | 461 265.00 |
BZ Autres créances | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CF Disponibilités | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 037.00 | 28 406.00 | 2 018 631.00 | 2 047 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 375.00 | 777 855.00 | 2 409 520.00 | 3 187 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 277.00 | | | -8 277.00 |
DK Provisions réglementées | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
DL TOTAL (I) | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 352.00 | | | 569 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 138.00 | | | 185 138.00 |
EA Autres dettes | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 849.00 | | | 2 290 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 520.00 | | | 2 409 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 538.00 | | | 805 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 934.00 | 64 881.00 | 3 147 815.00 | 3 082 934.00 |
FG Production vendue services | 20 366.00 | 89.00 | 20 455.00 | 20 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 299.00 | 64 971.00 | 3 168 270.00 | 3 103 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 12 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 155.00 | | | 3 474 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 432.00 | | | 3 482 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 277.00 | | | -8 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 818.00 | | 15 654.00 | 1 173 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 134.00 | 1 140 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 134.00 | 1 045 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 208.00 | | 15 654.00 | 1 079 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 582.00 | 96 001.00 | 49 134.00 | 702 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 926.00 | 96 001.00 | 49 134.00 | 664 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 814.00 | | 2 399.00 | 67 814.00 |
6T Sur comptes clients | 27 856.00 | 2 760.00 | 2 210.00 | 27 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 856.00 | 2 760.00 | 2 210.00 | 27 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 670.00 | 2 760.00 | 4 609.00 | 95 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 352.00 | 569 352.00 | | 569 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 399 814.00 | 399 814.00 | | 399 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
VB T. V. A. | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 878.00 | 39 567.00 | 85 311.00 | 124 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 842.00 | 495 520.00 | 77 322.00 | 572 842.00 |
VW T.V.A. | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 849.00 | 805 538.00 | 85 311.00 | 2 290 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
ST Autres comptes | 227 158.00 | | | 227 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
YT Sous‐traitance | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 524.00 | | | 593 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 455.00 | | | 576 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 127.00 | | | 558 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |