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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 18 114.00 | 295.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 827.00 | 87 006.00 | 24 821.00 | 111 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 705.00 | 107 588.00 | 25 117.00 | 132 705.00 |
BN En cours de production de biens | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BT Marchandises | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 108.00 | | 118 108.00 | 118 108.00 |
BZ Autres créances | 40 256.00 | 27 800.00 | 12 456.00 | 40 256.00 |
CF Disponibilités | 226 594.00 | | 226 594.00 | 226 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 955.00 | 27 800.00 | 457 155.00 | 484 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 661.00 | 135 388.00 | 482 272.00 | 617 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DL TOTAL (I) | 281 384.00 | | | 281 384.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 887.00 | | | 180 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 272.00 | | | 482 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 561.00 | | | 175 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 267.00 | | | 129 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 580.00 | 8 278.00 | 2 269.00 | 101 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 112.00 | 8 278.00 | 2 269.00 | 99 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 883.00 | | 19 883.00 | 39 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 883.00 | | 19 883.00 | 39 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 2 794.00 | 5 326.00 | 8 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 046.00 | 166 439.00 | 6 607.00 | 173 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 888.00 | 175 562.00 | 5 326.00 | 180 888.00 |