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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 074.00 | 18 045.00 | 1 029.00 | 19 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 912.00 | 105 897.00 | 32 015.00 | 137 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 871.00 | 127 797.00 | 33 074.00 | 160 871.00 |
BT Marchandises | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CF Disponibilités | 311 811.00 | | 311 811.00 | 311 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 643.00 | | 538 643.00 | 538 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 514.00 | 127 797.00 | 571 718.00 | 699 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 394 463.00 | | | 394 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
DL TOTAL (I) | 465 301.00 | | | 465 301.00 |
DP Provisions pour risques | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 718.00 | | | 571 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 028.00 | | 2 015.00 | 161 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 160 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 156 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 159.00 | | 2 000.00 | 157 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 647.00 | 15 322.00 | 2 172.00 | 114 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 792.00 | 15 322.00 | 2 172.00 | 110 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 703.00 | | 2 184.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 703.00 | | 2 184.00 | 13 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 676.00 | 5 807.00 | 5 869.00 | 11 676.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 990.00 | 86 121.00 | 5 869.00 | 91 990.00 |