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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 074.00 | 17 039.00 | 2 035.00 | 19 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 672.00 | 98 143.00 | 12 529.00 | 110 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 616.00 | 119 036.00 | 14 580.00 | 133 616.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 314 320.00 | | 314 320.00 | 314 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 552.00 | | 512 552.00 | 512 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 168.00 | 119 036.00 | 527 132.00 | 646 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 326 341.00 | | | 326 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
DL TOTAL (I) | 408 093.00 | | | 408 093.00 |
DP Provisions pour risques | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 132.00 | | | 527 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 124.00 | | 6 592.00 | 128 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 133 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 129 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 254.00 | | 6 592.00 | 124 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 922.00 | 4 214.00 | 1 100.00 | 115 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 1 344.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 412.00 | 2 870.00 | 1 100.00 | 113 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 866.00 | | 3 361.00 | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | | 3 361.00 | 15 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | | 166.00 | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 534.00 | 106 368.00 | 166.00 | 106 534.00 |