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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 2 510.00 | 1 344.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 596.00 | 95 754.00 | 10 842.00 | 106 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 124.00 | 115 922.00 | 12 201.00 | 128 124.00 |
BN En cours de production de biens | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 110 736.00 | | 110 736.00 | 110 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 219 462.00 | | 219 462.00 | 219 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 892.00 | | 451 892.00 | 451 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 016.00 | 115 922.00 | 464 094.00 | 580 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 296 999.00 | | | 296 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 370 539.00 | | | 370 539.00 |
DP Provisions pour risques | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 094.00 | | | 464 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 744.00 | | 2 027.00 | 128 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 128 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 124 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | 1 387.00 | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 276.00 | | 625.00 | 126 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 073.00 | 2 496.00 | 2 647.00 | 116 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 42.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 605.00 | 2 454.00 | 2 647.00 | 113 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 922.00 | 1 944.00 | 10 000.00 | 23 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 922.00 | 1 944.00 | 10 000.00 | 23 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |