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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 468.00 | | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 617.00 | 89 338.00 | 19 279.00 | 108 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 495.00 | 110 215.00 | 19 279.00 | 129 495.00 |
BN En cours de production de biens | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BT Marchandises | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 790.00 | | 152 790.00 | 152 790.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 235 832.00 | | 235 832.00 | 235 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 088.00 | | 460 088.00 | 460 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 584.00 | 110 215.00 | 479 368.00 | 589 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 256 817.00 | | | 256 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
DL TOTAL (I) | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 368.00 | | | 479 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 706.00 | | | 132 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 589.00 | 7 807.00 | 5 180.00 | 107 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 121.00 | 7 807.00 | 5 180.00 | 105 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
VP Divers | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |