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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 074.00 | 17 542.00 | 1 532.00 | 19 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 084.00 | 93 250.00 | 44 834.00 | 138 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 028.00 | 114 647.00 | 46 381.00 | 161 028.00 |
BN En cours de production de biens | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BT Marchandises | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 272 309.00 | | 272 309.00 | 272 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 709.00 | | 479 709.00 | 479 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 737.00 | 114 647.00 | 526 090.00 | 640 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 358 518.00 | | | 358 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
DL TOTAL (I) | 442 470.00 | | | 442 470.00 |
DP Provisions pour risques | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 090.00 | | | 526 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 616.00 | | 36 317.00 | 133 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 161 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 157 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 746.00 | | 36 317.00 | 129 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 036.00 | 4 515.00 | 8 905.00 | 119 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 182.00 | 4 515.00 | 8 905.00 | 115 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 505.00 | 1 198.00 | | 12 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 505.00 | 1 198.00 | | 12 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |